| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00108 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣國庫集中支付中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
管理和使用財政零余額賬戶，監(jiān)督和管理預(yù)算單位零余額賬戶和代管資金賬戶；受理審核預(yù)算單位財政直接支付和財政授權(quán)支付申請，辦理財政直接支付；與縣財政局、國家金庫墊江支庫、代理銀行、預(yù)算單位對賬。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
墊江縣國庫集中支付中心事業(yè)編制15人，現(xiàn)在編在崗共計12人。內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別是辦公室、資金支付科、會計核算科。
（三）單位構(gòu)成。
本單位屬于二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計345.37萬元，支出總計345.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少32.32萬元、下降8.6%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計344.93萬元，較上年決算數(shù)增加22.9萬元，上升7.1%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入344.93萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計344.93萬元，較上年決算數(shù)減少10.28萬元，下降2.9%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。其中：基本支出344.93萬元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬元，較上年決算數(shù)減少22.04萬元，下降98.0%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計345.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少32.32萬元，下降8.6%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入344.93萬元，較上年決算數(shù)增加22.9萬元，上升6.1%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加31.9萬元，增長10.2%。主要原因是追加財政稅收征收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出344.93萬元，較上年決算數(shù)減少10.28萬元，下降2.9%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加40.06萬元，增長13.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.44萬元，較上年決算數(shù)減少22.04萬元，下降98.0%，主要原因是經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)減少。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出281.98萬元，占81.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.85萬元，增長10.5%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出35.98萬元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，增長6.7%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出9.99萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降7.6%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化。
（4）住房保障支出16.99萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.42萬元，增長35.2%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出344.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)260.13萬元，較上年決算數(shù)增加4.22萬元，增長1.7%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)84.8萬元，較上年決算數(shù)減少4.5萬元，下降5.0%，主要原因是辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降71.0%，較上年支出數(shù)減少2.33萬元，下降88.9%，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)下降的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降，二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位無公務(wù)車，2022年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降71.0%，較上年支出數(shù)減少2.33萬元，下降88.9%，主要原因是較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。?
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)82.86元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2022年度未發(fā)生會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.8萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.5萬元，下降5.0%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2.績效自評報告或案例。
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度我單位整體績效自評結(jié)果良好。年初設(shè)定的績效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過大；同時，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510
?
?
附表：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
文件下載：
重慶市墊江縣國庫集中支付中心2022年度部門決算情況說明.pdf
