| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2023-00110 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心（以下簡稱縣國資管理服 務(wù)中心）成立于 2011 年，主要職責(zé)是代表政府履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)縣屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值；依法對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；派出或推薦企業(yè)董事監(jiān)事；組織企業(yè)上交國有資本收益；督促檢查企業(yè)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)所出資企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；指導(dǎo)推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全縣國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣國資管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)四個(gè)科室，分別是綜合科、產(chǎn)權(quán)管理與財(cái)務(wù)監(jiān)督科、企業(yè)改革與穩(wěn)定科、企業(yè)黨建科。2022 年縣國資管理服務(wù)中心編制數(shù) 11 人，其中參公事業(yè) 9人，工勤 1 人。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,776.96萬元，支出總計(jì)2,776.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少9,891.81萬元,下降78.1%，主要原因是本單位 2022年決算比 2021 年決算減少了對(duì)國有企業(yè)項(xiàng)目資本金和國有資本注入經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,773.5萬元，較上年決算數(shù)減少9,887.98萬元，下降78.1%，主要原因是本單位 2022年決算比 2021 年決算減少了對(duì)國有企業(yè)項(xiàng)目資本金和國有資本注入經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入2,773.5萬元，占100.0%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.46萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,772.8萬元，較上年決算減少9,892.51萬元，下降78.1%，主要原因是本單位 2022年決算比 2021 年決算減少了對(duì)國有企業(yè)項(xiàng)目資本金和國有資本注入經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：基本支出201.36萬元，占7.3%；項(xiàng)目支出2,571.44萬元，占92.7%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長19.9%，主要原因是本單位2022年項(xiàng)目支出結(jié)余4.15萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,776.96萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9,891.81萬元，下降78.1%。主要原因是本單位 2022年決算比 2021 年決算減少了對(duì)國有企業(yè)項(xiàng)目資本金和國有資本注入經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入893.6萬元，較上年決算數(shù)減少6,188.08萬元，下降87.4%。主要原因是本單位 2022年決算比 2021 年決算減少了對(duì)國有企業(yè)項(xiàng)目資本金和國有資本注入經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加702.11萬元，增長366.7%。主要原因是本單位較年初增加了向渝墊集團(tuán)國有資本金注入1280萬元和興墊集團(tuán)國有資本金注入500萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.46萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出892.97萬元，較上年決算數(shù)減少6,196萬元，下降87.4%。主要原因是本單位 2022年決算比 2021 年決算減少了預(yù)算收入和對(duì)國企國有資本注入經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加701.48萬元，增長366.3%。主要原因是本單位較年初增加了向渝墊集團(tuán)國有資本金注入支出1280萬元和興墊集團(tuán)國有資本金注入支出500萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長100.0%，主要原因是本年支出較少。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1.61萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬元，增長100.0%，主要原因是本年增加了政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)1.61萬元。
（2）教育支出0.51萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位教育支出部門決算與部門預(yù)算一致。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出14.28萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，下降11.5%，主要原因是本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)減少。
（4）衛(wèi)生健康支出4.93萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬元，下降26.6%，主要原因是本單位行政單位醫(yī)療減少。
（5）資源勘探信息等支出863.58萬元，占96.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加703.52萬元，增長439.5%，主要原因是本單位增加了對(duì)渝墊集團(tuán)和興墊集團(tuán)國有資本金注入。
（6）住房保障支出8.06萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位住房公積金支出部門決算與部門預(yù)算一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出201.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)171.48萬元，較上年決算數(shù)增加5.54萬元，增長3.3%，主要原因是本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)29.88萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長0.1%，主要原因是上年的公用經(jīng)費(fèi)主要是在國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出中列支，本年是在一般公共財(cái)政撥款基本支出中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、 電話費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出1,879.83萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1,879.83萬元，主要用途用于向渝墊集團(tuán)、興墊集團(tuán)和其他解決歷史遺留問題及改革成本支出經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降71.7%，主要原因是本單位嚴(yán)格控制較“三公”經(jīng)費(fèi)支出。上年支出數(shù)減少2.64萬元，下降72.1%，主要原因是本單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接 待支出范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是用于本單位 2021年度未發(fā)生職工因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位 2022 年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位 2022 年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于本單位公務(wù)車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位 2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位 2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位 2022 年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元，主要用于接待業(yè)務(wù)相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降71.7%，主要原因是本單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待支出范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少2.64萬元，下降72.1%，主要原因是本單位強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接 待支出范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.78元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.2萬元，較上年決算數(shù)增加1.65萬元，增長300.0%，主要原因是本單位 2022 年度新增此項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.95萬元，下降93.1%，主要原因是本年加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)工作支出管理。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.88萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長0.1%，主要原因是2021年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是在國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出中列支，本年是在一般公共財(cái)政撥款基本支出中列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，因無車輛，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額19,248.56萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出19,248.56萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19,248.56萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19,248.56萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購貨物和采購服務(wù)支出等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位 2022 年有4項(xiàng)開展項(xiàng)目，其中政協(xié)委員履經(jīng)費(fèi)2.24萬元、對(duì)富源化工廠獎(jiǎng)補(bǔ)資金690萬元、對(duì)渝墊集團(tuán)和興墊集團(tuán)國有資本金注入1780萬元、解決歷史遺留問題及改革成本經(jīng)費(fèi)100萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位 2022年未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
本單位 2022 年無專項(xiàng)資金預(yù)算，未開展預(yù)算績效管理 工作。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位 2022年未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入
指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入
指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余
指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配
指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九)基本支出
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十）項(xiàng)目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)
指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74606152。
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?附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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